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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
AH Fonds commercial | 134 830.00 | | 134 830.00 | 134 830.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 3 344.00 | 36 655.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 819.00 | 204 779.00 | 41 040.00 | 245 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 314.00 | 332 515.00 | 682 798.00 | 1 015 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220 840.00 | | 220 840.00 | 220 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 183.00 | 583 018.00 | 1 116 164.00 | 1 699 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 079.00 | | 335 079.00 | 335 079.00 |
BN En cours de production de biens | 788 371.00 | | 788 371.00 | 788 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 823.00 | | 408 823.00 | 408 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 023.00 | 302 018.00 | 3 487 005.00 | 3 789 023.00 |
BZ Autres créances | 447 539.00 | | 447 539.00 | 447 539.00 |
CF Disponibilités | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 605.00 | 302 018.00 | 5 572 587.00 | 5 874 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 789.00 | 885 036.00 | 6 688 752.00 | 7 573 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 979.00 | 128 979.00 | | 128 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DG Autres réserves | 437 721.00 | 437 721.00 | | 437 721.00 |
DH Report à nouveau | 216 067.00 | | | 216 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 569.00 | 216 067.00 | | 294 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 356.00 | 951 787.00 | | 1 246 356.00 |
DP Provisions pour risques | 40 762.00 | 7 413.00 | | 40 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 762.00 | 7 413.00 | | 40 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 344.00 | 1 081 299.00 | | 1 431 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 903.00 | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 566.00 | 95 019.00 | | 70 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 515.00 | 1 360 125.00 | | 1 223 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 482.00 | 891 222.00 | | 1 550 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 340.00 | 8 871.00 | | 3 340.00 |
EA Autres dettes | 1 121 434.00 | 1 207 930.00 | | 1 121 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 632.00 | 4 645 372.00 | | 5 401 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 752.00 | 5 604 573.00 | | 6 688 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 898 850.00 | 4 127 769.00 | | 4 898 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 272.00 | 524 083.00 | | 830 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 211.00 | | 416 211.00 | 416 211.00 |
FG Production vendue services | 9 724 845.00 | | 9 724 845.00 | 9 724 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 141 056.00 | | 10 141 056.00 | 10 141 056.00 |
FM Production stockée | | | -126 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 100 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 762.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 454 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 922.00 | 38 844.00 | | 50 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | 273.00 | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 880.00 | 24 981.00 | | 15 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 463.00 | 24 981.00 | | 21 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 745.00 | 115 950.00 | | 73 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 184.00 | 115 950.00 | | 145 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 721.00 | -90 968.00 | | -123 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 599.00 | 102 128.00 | | 170 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 122 058.00 | 8 696 278.00 | | 10 122 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827 489.00 | 8 480 211.00 | | 9 827 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 569.00 | 216 067.00 | | 294 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 122.00 | 207 035.00 | | 236 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 762.00 | | 766 036.00 | 1 730 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 220 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 615.00 | 1 699 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795 329.00 | 1 301 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 209.00 | | | 177 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 426.00 | | 766 036.00 | 1 330 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 127.00 | | | 223 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 017.00 | 179 947.00 | 320 945.00 | 724 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 638.00 | 179 947.00 | 320 945.00 | 681 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 413.00 | 40 762.00 | 7 413.00 | 7 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 413.00 | 40 762.00 | 7 413.00 | 7 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 763.00 | 7 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 220 840.00 | | 220 840.00 | 220 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 023.00 | 3 789 023.00 | | 3 789 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 539.00 | 447 539.00 | | 447 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 044.00 | 4 310 204.00 | 220 840.00 | 4 531 044.00 |