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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 703.00 | 2 554.00 | 4 149.00 | 6 703.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 902.00 | 106 121.00 | 6 781.00 | 112 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 703.00 | 263 533.00 | 134 170.00 | 397 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 523 436.00 | 372 209.00 | 151 227.00 | 523 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BN En cours de production de biens | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
BT Marchandises | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 011.00 | 9 933.00 | 623 078.00 | 633 011.00 |
BZ Autres créances | 17 881.00 | 4 426.00 | 13 455.00 | 17 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 527 799.00 | | 527 799.00 | 527 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 914.00 | 14 359.00 | 1 389 555.00 | 1 403 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 350.00 | 386 568.00 | 1 540 783.00 | 1 927 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 466 160.00 | 439 692.00 | | 466 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 876.00 | 96 468.00 | | 270 876.00 |
DL TOTAL (I) | 753 536.00 | 552 660.00 | | 753 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 878.00 | 88 213.00 | | 152 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 893.00 | 88 292.00 | | 42 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 740.00 | | | 321 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 740.00 | 171 017.00 | | 321 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 238.00 | 160 976.00 | | 260 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 190.00 | | |
EA Autres dettes | 704.00 | 3 141.00 | | 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 247.00 | 514 829.00 | | 787 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 783.00 | 1 067 489.00 | | 1 540 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 247.00 | 514 829.00 | | 787 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 182 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 182 559.00 | |
FM Production stockée | | | 13 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 405.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 417.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 821.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 2 598.00 | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 2 598.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | -1 777.00 | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 000.00 | 12 497.00 | | 89 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 040.00 | 2 256 938.00 | | 3 211 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 164.00 | 2 160 470.00 | | 2 940 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 876.00 | 96 468.00 | | 270 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 810.00 | | 88 086.00 | 449 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 268.00 | 11 192.00 | 523 436.00 | 3 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 260.00 | 12 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 7 932.00 | 510 605.00 | 3 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 864.00 | | 2 196.00 | 13 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 915.00 | | 85 890.00 | 435 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 041.00 | 43 359.00 | 11 192.00 | 340 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 1 185.00 | 3 260.00 | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 412.00 | 42 174.00 | 7 932.00 | 335 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 740.00 | 321 740.00 | | 321 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UX Autres créances clients | 615 755.00 | 615 755.00 | | 615 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 878.00 | 152 878.00 | | 152 878.00 |
VI Groupe et associés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 978.00 | 638 722.00 | 17 256.00 | 655 978.00 |
VW T.V.A. | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 247.00 | 787 247.00 | | 787 247.00 |