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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 660 607.00 | 34 824.00 | 316 625 783.00 | 316 660 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BZ Autres créances | 48 853 861.00 | | 48 853 861.00 | 48 853 861.00 |
CF Disponibilités | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 882 676.00 | | 48 882 676.00 | 48 882 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 543 283.00 | 34 824.00 | 365 508 459.00 | 365 543 283.00 |
CU Autres participations | 316 660 607.00 | 34 824.00 | 316 625 783.00 | 316 660 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 255 125.00 | 293 255 125.00 | | 293 255 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 853 873.00 | 1 853 873.00 | | 1 853 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128 424.00 | 312 926.00 | | 1 128 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 378 713.00 | 16 309 964.00 | | 14 378 713.00 |
DK Provisions réglementées | 357 828.00 | 175 656.00 | | 357 828.00 |
DL TOTAL (I) | 297 973 963.00 | 300 907 545.00 | | 297 973 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 24 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 67 525 496.00 | 46 204 495.00 | | 67 525 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 534 496.00 | 46 228 495.00 | | 67 534 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 508 459.00 | 347 136 039.00 | | 365 508 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 628 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 827 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 572 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 560 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 171.00 | 175 656.00 | | 182 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 184.00 | 175 656.00 | | 182 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 184.00 | -175 656.00 | | -182 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 827 603.00 | 16 689 528.00 | | 14 827 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 890.00 | 379 564.00 | | 448 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 378 713.00 | 16 309 964.00 | | 14 378 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 945 644.00 | | 3 714 963.00 | 312 945 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 660 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 660 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 945 644.00 | | 3 714 963.00 | 312 945 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 656.00 | 182 171.00 | | 175 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 451.00 | 373.00 | | 34 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 107.00 | 182 545.00 | | 210 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VC Groupe et associés | 48 832 324.00 | 48 832 324.00 | | 48 832 324.00 |
VI Groupe et associés | 67 525 317.00 | 67 525 317.00 | | 67 525 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 862 116.00 | 48 862 116.00 | | 48 862 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 534 496.00 | 67 534 496.00 | | 67 534 496.00 |