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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 271.00 | 72 452.00 | 40 818.00 | 113 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 211.00 | 370 046.00 | 191 165.00 | 561 211.00 |
BF Prêts | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 110.00 | 443 049.00 | 261 062.00 | 704 110.00 |
BT Marchandises | 755 232.00 | | 755 232.00 | 755 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 488.00 | 91 140.00 | 639 349.00 | 730 488.00 |
BZ Autres créances | 625 193.00 | | 625 193.00 | 625 193.00 |
CF Disponibilités | 2 153 446.00 | | 2 153 446.00 | 2 153 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 731.00 | | 279 731.00 | 279 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 090.00 | 91 140.00 | 4 512 951.00 | 4 604 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 202.00 | 534 188.00 | 4 774 014.00 | 5 308 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 563.00 | | | 415 563.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 57 095.00 | 91 025.00 | | 57 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 482.00 | 966 071.00 | | 1 621 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 663.00 | 1 347 181.00 | | 1 968 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 599.00 | 179 820.00 | | 112 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 356.00 | 48 706.00 | | 35 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 311.00 | 1 297 343.00 | | 2 110 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 694.00 | 163 410.00 | | 468 694.00 |
EA Autres dettes | 78 391.00 | 62 334.00 | | 78 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 354.00 | 1 751 614.00 | | 2 805 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 014.00 | 3 197 265.00 | | 4 774 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 491.00 | 1 593 489.00 | | 2 729 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 180.00 | 2 139.00 | | 3 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 585 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 663 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 033 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 085 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 877.00 | |
GE Autres charges | | | 308 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 982 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 575.00 | 4 051.00 | | 109 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 824.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | 99 294.00 | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 949.00 | -95 243.00 | | 102 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 496.00 | 366 390.00 | | 569 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 182 038.00 | 28 412 498.00 | | 35 182 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 560 556.00 | 27 446 427.00 | | 33 560 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 482.00 | 966 071.00 | | 1 621 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 364.00 | | 14 837.00 | 704 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 29 078.00 | 2 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 091.00 | | 704 110.00 | 15 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 561 761.00 | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 924.00 | | 14 837.00 | 559 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 589.00 | 77 989.00 | 7 529.00 | 372 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 591.00 | 21 861.00 | | 50 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 998.00 | 56 127.00 | 7 529.00 | 321 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 311.00 | 2 110 311.00 | | 2 110 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 694.00 | 468 694.00 | | 468 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
UP Prêts | 3 086.00 | 1 673.00 | 1 424.00 | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
UX Autres créances clients | 730 488.00 | 634 336.00 | 96 152.00 | 730 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 418.00 | 68 915.00 | 40 503.00 | 109 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 193.00 | 625 193.00 | | 625 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 731.00 | 279 731.00 | | 279 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 357.00 | 1 540 934.00 | 123 424.00 | 1 664 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 994.00 | 2 729 491.00 | 40 503.00 | 2 769 994.00 |