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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 504.00 | 137 601.00 | 81 903.00 | 219 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 520.00 | 137 601.00 | 84 919.00 | 222 520.00 |
BT Marchandises | 123 637.00 | 83 125.00 | 40 512.00 | 123 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 941.00 | 30 258.00 | 177 682.00 | 207 941.00 |
BZ Autres créances | 526 449.00 | | 526 449.00 | 526 449.00 |
CF Disponibilités | 224 013.00 | | 224 013.00 | 224 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 971.00 | 113 384.00 | 999 587.00 | 1 112 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 491.00 | 250 985.00 | 1 084 506.00 | 1 335 491.00 |
CU Autres participations | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 396.00 | 208 900.00 | | 233 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 898.00 | 24 496.00 | | 48 898.00 |
DK Provisions réglementées | 28 404.00 | 26 062.00 | | 28 404.00 |
DL TOTAL (I) | 813 698.00 | 762 459.00 | | 813 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 747.00 | 18 556.00 | | 33 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 853.00 | 128 701.00 | | 105 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 187.00 | 27 941.00 | | 36 187.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 561.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 831.00 | 4 339.00 | | 94 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 807.00 | 180 101.00 | | 270 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 506.00 | 942 560.00 | | 1 084 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 807.00 | 180 101.00 | | 270 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
FG Production vendue services | 725 821.00 | | 725 821.00 | 725 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 317.00 | | 855 317.00 | 855 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 157.00 | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 454.00 | 11 661.00 | | 18 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 083.00 | 8 966.00 | | 46 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 477.00 | 7 200.00 | | 9 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 536.00 | 16 166.00 | | 56 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 375.00 | 7 200.00 | | 15 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 819.00 | 16 503.00 | | 11 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 194.00 | 24 207.00 | | 27 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 341.00 | -8 040.00 | | 29 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | 1 119.00 | | 17 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 896.00 | 1 004 551.00 | | 973 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 997.00 | 980 055.00 | | 924 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 898.00 | 24 496.00 | | 48 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 056.00 | 354 713.00 | | 257 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 163.00 | | | 473 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 115.00 | | | 470 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 512.00 | 77 324.00 | 235 235.00 | 295 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 512.00 | 77 324.00 | 235 235.00 | 295 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 062.00 | 11 819.00 | 9 477.00 | 26 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 205.00 | 12 000.00 | 27 080.00 | 98 205.00 |
6T Sur comptes clients | 24 279.00 | 18 157.00 | 12 178.00 | 24 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 485.00 | 30 157.00 | 39 258.00 | 122 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 548.00 | 41 977.00 | 48 736.00 | 148 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 157.00 | 39 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 819.00 | 9 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
UX Autres créances clients | 136 550.00 | 136 550.00 | | 136 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
VB T. V. A. | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VC Groupe et associés | 484 274.00 | 484 274.00 | | 484 274.00 |
VI Groupe et associés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 320.00 | 693 930.00 | 71 390.00 | 765 320.00 |
VW T.V.A. | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 807.00 | 270 807.00 | | 270 807.00 |