| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 810.00 | 45 447.00 | 1 363.00 | 46 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 890.00 | 257 244.00 | 213 646.00 | 470 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 833.00 | 3 935.00 | 34 899.00 | 38 833.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 186 377.00 | | 186 377.00 | 186 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 228.00 | 3 935.00 | 228 294.00 | 232 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 118.00 | 261 179.00 | 441 940.00 | 703 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 408 645.00 | 202 315.00 | 206 330.00 | 408 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 424.00 | 168 424.00 | | 168 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
DG Autres réserves | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |
DH Report à nouveau | -246 521.00 | -261 585.00 | | -246 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 150.00 | 15 064.00 | | -4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 146 162.00 | 150 312.00 | | 146 162.00 |
DP Provisions pour risques | 9 630.00 | 20 000.00 | | 9 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 630.00 | 20 000.00 | | 9 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 666.00 | 192 255.00 | | 161 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 11 879.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 828.00 | 83 744.00 | | 96 828.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 6 238.00 | | 3 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 148.00 | 294 211.00 | | 286 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 940.00 | 464 523.00 | | 441 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 318.00 | 294 211.00 | | 171 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 140.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 239.00 | | 493 239.00 | 493 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 239.00 | | 493 239.00 | 493 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | 5 947.00 | | 4 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 190.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | 30.00 | | 1 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004.00 | 30.00 | | 21 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | 45.00 | | 1 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 630.00 | 20 000.00 | | 9 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 634.00 | 20 045.00 | | 47 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 630.00 | -20 015.00 | | -26 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 404.00 | 519 324.00 | | 626 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 554.00 | 504 259.00 | | 630 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 150.00 | 15 064.00 | | -4 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 793.00 | | 100 101.00 | 371 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 544.00 | | 97 101.00 | 311 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 470 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 408 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 000.00 | 3 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 288.00 | 60 956.00 | | 196 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 526.00 | 59 789.00 | | 142 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 280.00 | 1 167.00 | | 44 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 9 630.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 371.00 | 1 200.00 | 2 636.00 | 5 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 371.00 | 1 200.00 | 2 636.00 | 5 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 371.00 | 10 830.00 | 22 636.00 | 25 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 2 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 630.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 464.00 | 46 633.00 | 114 830.00 | 161 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 633.00 | 41 129.00 | 9 504.00 | 50 633.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 148.00 | 171 318.00 | 114 830.00 | 286 148.00 |