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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 406 780.00 | 929 379.00 | 477 401.00 | 1 406 780.00 |
040 Immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 408 265.00 | 930 280.00 | 477 985.00 | 1 408 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
072 Créances – Autres | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
084 Disponibilités | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 790.00 | | 201 790.00 | 201 790.00 |
110 Total général Actif | 1 610 055.00 | 930 280.00 | 679 775.00 | 1 610 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 435 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 658 164.00 | 729 452.00 | | 658 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 852.00 | 5 355.00 | | 2 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 786.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3 862.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 612.00 | 742 455.00 | | 665 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 597.00 | 317 548.00 | | 255 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 376.00 | -3 991.00 | | 8 376.00 |
242 Autres charges externes. | 78 614.00 | 80 952.00 | | 78 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | 4 920.00 | | 5 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 896.00 | 99 830.00 | | 108 896.00 |
252 Charges sociales | 40 488.00 | 37 344.00 | | 40 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152 701.00 | 124 007.00 | | 152 701.00 |
262 Autres charges | 20 837.00 | 20 821.00 | | 20 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 238.00 | 681 431.00 | | 671 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 626.00 | 61 024.00 | | -5 626.00 |
280 Produits financiers | 2 106.00 | 162.00 | | 2 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 943.00 | 2 097.00 | | 45 943.00 |
294 Charges financières | 3 069.00 | 3 127.00 | | 3 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 9 418.00 | | 2 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 490.00 | 50 738.00 | | 23 490.00 |