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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 854.00 | 7 656.00 | 198.00 | 7 854.00 |
AH Fonds commercial | 278 794.00 | | 278 794.00 | 278 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 396.00 | 129 001.00 | 40 394.00 | 169 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 232.00 | 136 657.00 | 338 575.00 | 475 232.00 |
BT Marchandises | 89 034.00 | 4 338.00 | 84 696.00 | 89 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BZ Autres créances | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 981.00 | 4 338.00 | 119 643.00 | 123 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 213.00 | 140 995.00 | 458 218.00 | 599 213.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
DH Report à nouveau | 169 826.00 | 198 594.00 | | 169 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 192.00 | -28 768.00 | | -4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 264 657.00 | 268 849.00 | | 264 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 296.00 | 20 145.00 | | 9 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 720.00 | 9.00 | | 14 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 173.00 | 117 056.00 | | 86 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 355.00 | 82 091.00 | | 69 355.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 561.00 | 237 263.00 | | 193 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 218.00 | 506 112.00 | | 458 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 023.00 | | 614 023.00 | 614 023.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 148.00 | | 614 148.00 | 614 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 35.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 35.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | -35.00 | | -1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 032.00 | 625 136.00 | | 621 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 225.00 | 653 904.00 | | 625 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 192.00 | -28 768.00 | | -4 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 232.00 | | | 475 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 648.00 | | | 286 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 396.00 | | | 169 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 548.00 | 8 109.00 | | 128 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 892.00 | 8 109.00 | | 120 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | 4 338.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 4 338.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 4 338.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 338.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 296.00 | 3 588.00 | 5 708.00 | 9 296.00 |
VI Groupe et associés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 076.00 | 30 937.00 | 19 139.00 | 50 076.00 |
VW T.V.A. | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 561.00 | 187 853.00 | 5 708.00 | 193 561.00 |