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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 078.00 | 5 885.00 | 8 193.00 | 14 078.00 |
BZ Autres créances | 165 835.00 | | 165 835.00 | 165 835.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 845.00 | 5 885.00 | 176 959.00 | 182 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 845.00 | 5 885.00 | 176 959.00 | 182 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 150 095.00 | | | 150 095.00 |
DH Report à nouveau | -229 934.00 | | | -229 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
DL TOTAL (I) | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 959.00 | | | 176 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 336 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 654.00 | | | 359 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 036.00 | | | 343 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 331 555.00 | | 325 670.00 | 331 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 555.00 | | 325 670.00 | 331 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 555.00 | | 345 670.00 | 351 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VB T. V. A. | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VC Groupe et associés | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
VI Groupe et associés | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 914.00 | 179 914.00 | | 179 914.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
ST Autres comptes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 656.00 | | | 6 656.00 |