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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 515.00 | 169 244.00 | 168 271.00 | 337 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 333.00 | 332 725.00 | 401 607.00 | 734 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 647.00 | 508 769.00 | 569 878.00 | 1 078 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
BZ Autres créances | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
CF Disponibilités | 696 656.00 | | 696 656.00 | 696 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 407.00 | | 829 407.00 | 829 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 054.00 | 508 769.00 | 1 399 285.00 | 1 908 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 217 744.00 | 217 744.00 | | 217 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 237.00 | 144 451.00 | | 148 237.00 |
DL TOTAL (I) | 366 210.00 | 362 424.00 | | 366 210.00 |
DP Provisions pour risques | 2 049.00 | 1 567.00 | | 2 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 049.00 | 1 567.00 | | 2 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 824.00 | 768 611.00 | | 716 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | 18 883.00 | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 461.00 | 191 674.00 | | 180 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 442.00 | 101 921.00 | | 113 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 026.00 | 1 081 089.00 | | 1 031 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 285.00 | 1 445 081.00 | | 1 399 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 679.00 | 769 893.00 | | 434 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 203.00 | | 56 908.00 | 1 058 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 463.00 | 1 078 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 463.00 | 1 071 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 404.00 | | 56 908.00 | 1 051 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 065.00 | 134 167.00 | 36 463.00 | 411 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 266.00 | 134 167.00 | 36 463.00 | 404 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 567.00 | 2 049.00 | 1 567.00 | 1 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | 2 049.00 | 1 567.00 | 1 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049.00 | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 461.00 | 180 461.00 | | 180 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
UX Autres créances clients | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VB T. V. A. | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 825.00 | 120 478.00 | 596 347.00 | 716 825.00 |
VI Groupe et associés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 815.00 | | | 456 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 309.00 | 119 309.00 | | 119 309.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 026.00 | 434 679.00 | 596 347.00 | 1 031 026.00 |