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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 62 833.00 | 47 345.00 | 15 487.00 | 62 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 553.00 | 7 554.00 | | 7 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 930.00 | 49 280.00 | 12 649.00 | 61 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 773.00 | 119 480.00 | 217 293.00 | 336 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
BZ Autres créances | 476 547.00 | | 476 547.00 | 476 547.00 |
CF Disponibilités | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 833.00 | | 679 833.00 | 679 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 607.00 | 119 480.00 | 897 127.00 | 1 016 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196 863.00 | 10 000.00 | 186 863.00 | 196 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 3 300.00 | 2 200.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | 318 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | -14 056.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 933.00 | 35 032.00 | | 38 933.00 |
DK Provisions réglementées | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
DL TOTAL (I) | 713 458.00 | 674 525.00 | | 713 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 677.00 | 22 587.00 | | 18 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 856.00 | 125 169.00 | | 125 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 22 430.00 | | 28 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 074.00 | 12 959.00 | | 11 074.00 |
EA Autres dettes | | 16 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 668.00 | 200 047.00 | | 183 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 127.00 | 874 572.00 | | 897 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 668.00 | 200 048.00 | | 183 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 15 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 257.00 | 95.00 | | 6 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 257.00 | 5 591.00 | | 6 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 270.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 270.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 013.00 | 5 321.00 | | 6 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | -1 758.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 035.00 | 184 776.00 | | 162 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 101.00 | 149 744.00 | | 123 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 933.00 | 35 032.00 | | 38 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 774.00 | | | 336 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 317.00 | | | 132 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 956.00 | | | 196 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 318.00 | 8 162.00 | | 101 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 018.00 | 8 162.00 | | 96 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VI Groupe et associés | 125 806.00 | 125 806.00 | | 125 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 429.00 | 455 429.00 | | 455 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 053.00 | 634 053.00 | | 634 053.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 669.00 | 183 669.00 | | 183 669.00 |