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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AH Fonds commercial | 281 508.00 | | 281 508.00 | 281 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 305.00 | 485 142.00 | 31 163.00 | 516 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 106.00 | 254 136.00 | 12 970.00 | 267 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 014.00 | 745 840.00 | 411 174.00 | 1 157 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 706.00 | | 921 706.00 | 921 706.00 |
BZ Autres créances | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CF Disponibilités | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 838.00 | | 1 060 838.00 | 1 060 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 852.00 | 745 840.00 | 1 472 012.00 | 2 217 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 240 557.00 | 240 557.00 | | 240 557.00 |
DH Report à nouveau | 579 958.00 | 524 631.00 | | 579 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 210.00 | 55 327.00 | | 76 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 419.00 | 988 209.00 | | 1 099 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 701.00 | 121 309.00 | | 124 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 813.00 | 79 312.00 | | 91 813.00 |
EA Autres dettes | 156 079.00 | 166 363.00 | | 156 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 593.00 | 372 802.00 | | 372 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 012.00 | 1 361 011.00 | | 1 472 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 593.00 | 372 802.00 | | 372 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 039.00 | | 110 975.00 | 1 046 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 070.00 | | | 288 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 770.00 | | 110 957.00 | 756 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 18.00 | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 162.00 | 11 678.00 | | 734 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 599.00 | 11 678.00 | | 727 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 079.00 | 156 079.00 | | 156 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 921 706.00 | 921 706.00 | | 921 706.00 |
VB T. V. A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VC Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 221.00 | 1 019 154.00 | 67.00 | 1 019 221.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 593.00 | 372 593.00 | | 372 593.00 |