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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 037.00 | 5 254.00 | 63 783.00 | 69 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 789 374.00 | | 1 789 374.00 | 1 789 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 519 871.00 | 5 254.00 | 7 514 617.00 | 7 519 871.00 |
BZ Autres créances | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 4 627 084.00 | | 4 627 084.00 | 4 627 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 488.00 | | 4 907 488.00 | 4 907 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 427 359.00 | 5 254.00 | 12 422 105.00 | 12 427 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 491 773.00 | | | 1 491 773.00 |
CU Autres participations | 5 661 459.00 | | 5 661 459.00 | 5 661 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 8 145 735.00 | | | 8 145 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276 884.00 | | | 3 276 884.00 |
DK Provisions réglementées | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 11 764 193.00 | | | 11 764 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 659.00 | | | 642 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 912.00 | | | 657 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 105.00 | | | 12 422 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 912.00 | | | 657 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 303 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 148.00 | | | 3 306 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 276 884.00 | | | 3 276 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 654.00 | | 1 660 217.00 | 5 859 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 519 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | | 68 677.00 | 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859 294.00 | | 1 591 539.00 | 5 859 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 5 236.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 5 236.00 | | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 988.00 | 784.00 | | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | 784.00 | | 1 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 789 374.00 | 1 491 773.00 | 297 601.00 | 1 789 374.00 |
VI Groupe et associés | 642 659.00 | 642 659.00 | | 642 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 578.00 | 1 571 977.00 | 297 601.00 | 1 869 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 912.00 | 657 912.00 | | 657 912.00 |