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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 437.00 | 14 107.00 | 26 330.00 | 40 437.00 |
040 Immobilisations financières | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 444.00 | 14 526.00 | 37 917.00 | 52 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 558.00 | | 149 558.00 | 149 558.00 |
072 Créances – Autres | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
084 Disponibilités | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 610.00 | | 190 610.00 | 190 610.00 |
110 Total général Actif | 243 054.00 | 14 526.00 | 228 528.00 | 243 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 785.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -15 845.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 861.00 | 441 096.00 | | 575 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 962.00 | 472.00 | | 3 962.00 |
230 Autres produits | 4 115.00 | 2 784.00 | | 4 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 939.00 | 444 353.00 | | 583 939.00 |
242 Autres charges externes. | 151 197.00 | 117 097.00 | | 151 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | 4 311.00 | | 8 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 523.00 | 232 848.00 | | 295 523.00 |
252 Charges sociales | 96 815.00 | 69 502.00 | | 96 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 151.00 | 5 343.00 | | 6 151.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 2 541.00 | 787.00 | | 2 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 564.00 | 432 889.00 | | 560 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 375.00 | 11 464.00 | | 23 375.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 315.00 | -12 452.00 | | -5 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 672.00 | 23 919.00 | | 16 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |