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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 487.00 | 28 715.00 | 4 772.00 | 33 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 558.00 | 28 715.00 | 6 843.00 | 35 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
060 Stock marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
084 Disponibilités | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
110 Total général Actif | 70 708.00 | 28 715.00 | 41 993.00 | 70 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 369.00 | 3 326.00 | | 5 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 805.00 | 183 319.00 | | 201 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 6 107.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 185.00 | 202 752.00 | | 207 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 665.00 | 2 522.00 | | 4 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 315.00 | -382.00 | | -1 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 925.00 | 25 503.00 | | 33 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 222.00 | -888.00 | | -10 222.00 |
242 Autres charges externes. | 34 815.00 | 36 384.00 | | 34 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | 5 344.00 | | 4 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 695.00 | 88 633.00 | | 110 695.00 |
252 Charges sociales | 35 793.00 | 24 022.00 | | 35 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | 1 022.00 | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 49.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 987.00 | 182 210.00 | | 214 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 803.00 | 20 542.00 | | -7 803.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62.00 | | |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 825.00 | 20 570.00 | | -7 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |