| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 287.00 | 78 150.00 | 14 136.00 | 92 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 295.00 | 836 318.00 | 240 977.00 | 1 077 295.00 |
BF Prêts | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 175.00 | 914 468.00 | 1 799 706.00 | 2 714 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 716.00 | | 226 716.00 | 226 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 580.00 | | 192 580.00 | 192 580.00 |
BT Marchandises | 95 725.00 | 812.00 | 94 912.00 | 95 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 085.00 | 10 030.00 | 3 055.00 | 13 085.00 |
BZ Autres créances | 473 366.00 | | 473 366.00 | 473 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CF Disponibilités | 196 286.00 | | 196 286.00 | 196 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 087.00 | 10 843.00 | 1 237 244.00 | 1 248 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 262.00 | 925 312.00 | 3 036 950.00 | 3 962 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
CU Autres participations | 419 682.00 | | 419 682.00 | 419 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 242 978.00 | 242 978.00 | | 242 978.00 |
DH Report à nouveau | 747 624.00 | 1 469 922.00 | | 747 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 862.00 | -722 297.00 | | -300 862.00 |
DL TOTAL (I) | 707 340.00 | 1 008 203.00 | | 707 340.00 |
DP Provisions pour risques | 794.00 | 4 760.00 | | 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 794.00 | 4 760.00 | | 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 103.00 | 284 898.00 | | 285 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 118.00 | 443 639.00 | | 451 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 761.00 | 383 612.00 | | 498 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 197.00 | 1 109 617.00 | | 1 086 197.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 328 815.00 | 2 231 403.00 | | 2 328 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 950.00 | 3 244 366.00 | | 3 036 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 284.00 | 2 231 403.00 | | 530 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 847.00 | | 1 962 847.00 | 1 962 847.00 |
FG Production vendue services | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 680.00 | | 1 979 680.00 | 1 979 680.00 |
FM Production stockée | | | -88 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 302.00 | 83 021.00 | | 24 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 301 807.00 | | 5 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 719.00 | 398 528.00 | | 29 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 712.00 | 303 099.00 | | 135 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 699 257.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 184.00 | 1 002 357.00 | | 136 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 464.00 | -603 828.00 | | -106 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 894.00 | 3 432 976.00 | | 2 056 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 757.00 | 4 155 274.00 | | 2 357 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 862.00 | -722 297.00 | | -300 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 854.00 | | 16 773.00 | 2 708 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 494.00 | 494 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 452.00 | 2 714 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 959.00 | 1 077 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 792.00 | | 3 495.00 | 1 138 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 176.00 | | 13 078.00 | 1 067 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 885.00 | | 200.00 | 502 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 307.00 | 109 649.00 | 2 487.00 | 807 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 033.00 | 6 118.00 | | 72 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 274.00 | 103 532.00 | 2 487.00 | 735 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 760.00 | 794.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 813.00 | | | 813.00 |
6T Sur comptes clients | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 603.00 | 794.00 | 4 760.00 | 15 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | 4 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 762.00 | 222 620.00 | 276 142.00 | 498 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 714.00 | 78 022.00 | 150 692.00 | 228 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 602.00 | 104 391.00 | 402 211.00 | 506 602.00 |
UP Prêts | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VB T. V. A. | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 019.00 | | 223 019.00 | 223 019.00 |
VI Groupe et associés | 451 119.00 | 93 937.00 | 357 182.00 | 451 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VP Divers | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 367.00 | 13 377.00 | 22 990.00 | 36 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 894.00 | | | 341 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 424.00 | 477 597.00 | 83 827.00 | 561 424.00 |
VW T.V.A. | 314 514.00 | 10 304.00 | 304 210.00 | 314 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 182.00 | 522 651.00 | 1 798 531.00 | 2 321 182.00 |