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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
AH Fonds commercial | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AN Terrains | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
AP Constructions | 288 032.00 | 88 881.00 | 199 150.00 | 288 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 627.00 | 116 078.00 | 9 549.00 | 125 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 712.00 | 55 638.00 | 8 074.00 | 63 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 096.00 | 300 356.00 | 332 741.00 | 633 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BZ Autres créances | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CF Disponibilités | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 297.00 | 300 356.00 | 453 941.00 | 754 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DG Autres réserves | 17 981.00 | 2 916.00 | | 17 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 576.00 | 70 067.00 | | 78 576.00 |
DL TOTAL (I) | 107 785.00 | 84 211.00 | | 107 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 503.00 | 289 126.00 | | 254 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 3 749.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 758.00 | 59 326.00 | | 45 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | 41 327.00 | | 38 237.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 2 183.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 156.00 | 395 712.00 | | 346 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 941.00 | 479 923.00 | | 453 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 552.00 | 4 181.00 | 637.00 | 629 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 148.00 | 29 845.00 | 637.00 | 271 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 390.00 | 29 845.00 | 637.00 | 231 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 503.00 | 34 966.00 | 99 514.00 | 254 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 255.00 | 49 257.00 | 3 997.00 | 53 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 156.00 | 126 619.00 | 99 514.00 | 346 156.00 |