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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 9 888.00 | 35 112.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 743.00 | 323 212.00 | 118 531.00 | 441 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 963.00 | 766 681.00 | 591 281.00 | 1 357 963.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 770.00 | 1 101 845.00 | 750 924.00 | 1 852 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 92 269.00 | | 92 269.00 | 92 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 002 432.00 | | 1 002 432.00 | 1 002 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 409.00 | | 1 129 409.00 | 1 129 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 179.00 | 1 101 845.00 | 1 880 334.00 | 2 982 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 298.00 | 456 650.00 | | 632 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 101.00 | 175 648.00 | | 302 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 618.00 | 27 160.00 | | 10 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 487.00 | 827 927.00 | | 1 113 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 089.00 | 1 540.00 | | 2 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 089.00 | 1 540.00 | | 2 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 011.00 | 532 106.00 | | 389 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 644.00 | 109 619.00 | | 118 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 962.00 | 160 799.00 | | 248 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 10 060.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 1 505.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 757.00 | 814 089.00 | | 764 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 334.00 | 1 643 557.00 | | 1 880 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 023.00 | 425 243.00 | | 520 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 836.00 | | 37 036.00 | 1 833 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 481.00 | 166 466.00 | 18 102.00 | 953 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 388.00 | 4 500.00 | | 5 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 029.00 | 161 966.00 | 18 102.00 | 946 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540.00 | 549.00 | | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 549.00 | | 1 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 019.00 | 163 019.00 | | 163 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 011.00 | 144 276.00 | 244 735.00 | 389 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
VP Divers | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 757.00 | 520 023.00 | 244 735.00 | 764 757.00 |