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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 168.00 | 372.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 811.00 | 7 639.00 | 1 172.00 | 8 811.00 |
BT Marchandises | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 963.00 | | 107 963.00 | 107 963.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 172 805.00 | | 172 805.00 | 172 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 644.00 | | 294 644.00 | 294 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 455.00 | 7 639.00 | 295 816.00 | 303 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 55 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 331.00 | 134 922.00 | | 24 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 899.00 | -15 591.00 | | 5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 186 477.00 | 180 578.00 | | 186 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 463.00 | 60 000.00 | | 60 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 722.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 34 503.00 | | 32 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 751.00 | 9 629.00 | | 16 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 339.00 | 104 854.00 | | 109 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 816.00 | 285 432.00 | | 295 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 121.00 | 44 854.00 | | 84 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 805.00 | | 325 805.00 | 325 805.00 |
FG Production vendue services | 212 688.00 | | 212 688.00 | 212 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 493.00 | | 538 493.00 | 538 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 670.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 670.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -670.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 505.00 | 581 325.00 | | 538 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 607.00 | 596 916.00 | | 532 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 899.00 | -15 591.00 | | 5 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 184.00 | 455.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | 455.00 | | 7 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 463.00 | 35 245.00 | 25 218.00 | 60 463.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 339.00 | 84 121.00 | 25 218.00 | 109 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 2 308.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | 165.00 | | 3 804.00 |
ST Autres comptes | 89 160.00 | 76 299.00 | | 89 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 643.00 | 9 751.00 | | 2 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 252.00 | 74 155.00 | | 63 252.00 |
YT Sous‐traitance | 30 640.00 | 24 576.00 | | 30 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 661.00 | 1 184.00 | | 1 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | 1 823.00 | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | 4 131.00 | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 940.00 | 10 626.00 | | 16 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 152.00 | 54 847.00 | | 56 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 907.00 | 111 975.00 | | 127 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |