| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 151 256.00 | | 2 151 256.00 | 2 151 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 151 256.00 | | 2 151 256.00 | 2 151 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 347 561.00 | 341 067.00 | 3 006 493.00 | 3 347 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 708 434.00 | | 7 708 434.00 | 7 708 434.00 |
084 Disponibilités | 1 904 597.00 | | 1 904 597.00 | 1 904 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 136 092.00 | 341 067.00 | 12 795 025.00 | 13 136 092.00 |
110 Total général Actif | 15 287 348.00 | 341 067.00 | 14 946 281.00 | 15 287 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 534 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 706 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 864 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 371 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 239 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 946 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 56 250.00 | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 56 250.00 | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 177.00 | 82 443.00 | | 18 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 108.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 1 216.00 | 1 215.00 | | 1 216.00 |
256 Dotations aux provisions | | 341 067.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 393.00 | 424 833.00 | | 19 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 607.00 | -368 583.00 | | 70 607.00 |
280 Produits financiers | 385 506.00 | 103 968.00 | | 385 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 249 397.00 | | |
294 Charges financières | 476 869.00 | 27 739.00 | | 476 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 412 182.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127 292.00 | 261 861.00 | | 127 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -148 049.00 | 9 283 000.00 | | -148 049.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850 122.00 | | | 850 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 301 134.00 | | | 1 301 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850 122.00 | | | 850 122.00 |