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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 263.00 | 1 047.00 | 1 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 347.00 | 40 329.00 | 4 018.00 | 44 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 368.00 | 1 289 114.00 | 55 254.00 | 1 344 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BZ Autres créances | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 065.00 | 1 289 114.00 | 256 952.00 | 1 546 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
CU Autres participations | 1 287 189.00 | 1 237 000.00 | 50 189.00 | 1 287 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 700.00 | 229 700.00 | | 229 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
DG Autres réserves | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
DH Report à nouveau | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 387.00 | 17 604.00 | | -191 387.00 |
DL TOTAL (I) | 95 134.00 | 286 521.00 | | 95 134.00 |
DN Avances conditionnées | 108 400.00 | 58 400.00 | | 108 400.00 |
DO TOTAL (II) | 108 400.00 | 58 400.00 | | 108 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095.00 | 14 586.00 | | 4 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 12 392.00 | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 085.00 | 6 261.00 | | 14 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 418.00 | 33 240.00 | | 53 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 952.00 | 378 160.00 | | 256 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 418.00 | 25 506.00 | | 53 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 055.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 377.00 | | 2 991.00 | 1 341 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 522.00 | | 1 310.00 | 11 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 666.00 | | 1 681.00 | 42 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 189.00 | | | 1 287 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 145.00 | 9 969.00 | | 42 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 437.00 | | 11 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | 9 532.00 | | 30 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 000.00 | 250 000.00 | | 987 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 000.00 | 250 000.00 | | 987 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VI Groupe et associés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 215.00 | 195 987.00 | 2 228.00 | 198 215.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |