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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 35 947.00 | 1 224.00 | 34 723.00 | 35 947.00 |
040 Immobilisations financières | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 405.00 | 1 224.00 | 127 181.00 | 128 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
084 Disponibilités | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
110 Total général Actif | 174 327.00 | 1 224.00 | 173 103.00 | 174 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 320.00 | 168 320.00 | | 168 320.00 |
230 Autres produits | 2 744.00 | 4 115.00 | | 2 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 064.00 | 172 435.00 | | 171 064.00 |
242 Autres charges externes. | 30 632.00 | 27 607.00 | | 30 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 423.00 | 6 445.00 | | 9 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 433.00 | 91 205.00 | | 110 433.00 |
252 Charges sociales | 53 809.00 | 47 746.00 | | 53 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 763.00 | 539.00 | | 1 763.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 067.00 | 173 566.00 | | 206 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 003.00 | -1 131.00 | | -35 003.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 13 500.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 890.00 | 347.00 | | 6 890.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 856.00 | 239.00 | | 3 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -678.00 | | | -678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 384.00 | 12 477.00 | | -31 384.00 |