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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 304.00 | 19 923.00 | 35 381.00 | 55 304.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 375.00 | 19 923.00 | 35 452.00 | 55 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
072 Créances – Autres | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
084 Disponibilités | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
110 Total général Actif | 92 494.00 | 19 923.00 | 72 571.00 | 92 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 784.00 | 90 085.00 | | 31 784.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 795.00 | 90 087.00 | | 31 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 993.00 | 797.00 | | 2 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 450.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 54 023.00 | 69 806.00 | | 54 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 322.00 | | 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 260.00 | 10 160.00 | | 10 260.00 |
252 Charges sociales | 1 358.00 | 1 269.00 | | 1 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 230.00 | 3 421.00 | | 11 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 731.00 | 86 227.00 | | 80 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 935.00 | 3 859.00 | | -48 935.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 874.00 | 33 881.00 | | 20 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 539.00 | | | 241 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 867.00 | | | 12 867.00 |