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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
AP Constructions | 1 516 758.00 | 308 855.00 | 1 207 903.00 | 1 516 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 426.00 | 2 574.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BF Prêts | 150 432.00 | | 150 432.00 | 150 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 328 768.00 | 316 281.00 | 6 012 487.00 | 6 328 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BZ Autres créances | 1 360 912.00 | | 1 360 912.00 | 1 360 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 037 180.00 | | 2 037 180.00 | 2 037 180.00 |
CF Disponibilités | 2 168 171.00 | | 2 168 171.00 | 2 168 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 570 328.00 | | 5 570 328.00 | 5 570 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 899 095.00 | 316 281.00 | 11 582 815.00 | 11 899 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 432.00 | | | 150 432.00 |
CU Autres participations | 4 589 058.00 | | 4 589 058.00 | 4 589 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 479 238.00 | 7 479 238.00 | | 7 479 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 251 084.00 | | | 2 251 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 451.00 | 2 251 084.00 | | 279 451.00 |
DL TOTAL (I) | 10 053 773.00 | 9 774 322.00 | | 10 053 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 979.00 | 846 243.00 | | 706 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 137.00 | 24 000.00 | | 25 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 680.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 108.00 | 9 044.00 | | 149 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 643 498.00 | 1 128 002.00 | | 643 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 041.00 | 2 013 889.00 | | 1 529 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 582 815.00 | 11 788 211.00 | | 11 582 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 265.00 | 130.00 | | 921 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 861.00 | -73 742.00 | | 33 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 794.00 | 2 327 079.00 | | 447 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 343.00 | 75 996.00 | | 168 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 451.00 | 2 251 084.00 | | 279 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 332 499.00 | | 159.00 | 6 332 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 4 740 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 6 328 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 608.00 | | | 1 588 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743 891.00 | | 159.00 | 4 743 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 724.00 | 99 557.00 | | 216 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 724.00 | 99 557.00 | | 216 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 988.00 | | 289 988.00 | 289 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 158.00 | | 291 158.00 | 291 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 158.00 | | 291 158.00 | 291 158.00 |
UG ‐ Financières | | | 291 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 645.00 | 139 645.00 | | 139 645.00 |
UP Prêts | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 883.00 | 1 324 883.00 | | 1 324 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 979.00 | 99 203.00 | 402 547.00 | 706 979.00 |
VI Groupe et associés | 643 498.00 | 643 498.00 | | 643 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 210.00 | | | 139 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 409.00 | 1 515 409.00 | | 1 515 409.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 041.00 | 921 265.00 | 402 547.00 | 1 529 041.00 |