| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 263 671.00 | 210 075.00 | 53 596.00 | 263 671.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 293.00 | 210 075.00 | 61 218.00 | 271 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
072 Créances – Autres | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
084 Disponibilités | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
110 Total général Actif | 297 906.00 | 210 075.00 | 87 831.00 | 297 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 665.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 272.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 791.00 | 49 313.00 | | 51 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 791.00 | 49 313.00 | | 51 791.00 |
242 Autres charges externes. | 39 235.00 | 33 543.00 | | 39 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 4 264.00 | | 1 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 596.00 | 9 110.00 | | 8 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 406.00 | 46 917.00 | | 49 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 385.00 | 2 396.00 | | 2 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 95.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 925.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 352.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -319.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 813.00 | 1 534.00 | | 2 813.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 201.00 | | | 252 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 535.00 | | | 4 535.00 |