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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 570.00 | 7 303.00 | 11 267.00 | 18 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 548.00 | 62 989.00 | 40 559.00 | 103 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 220.00 | 71 782.00 | 63 438.00 | 135 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 947.00 | 34 646.00 | 495 301.00 | 529 947.00 |
BZ Autres créances | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
CF Disponibilités | 405 565.00 | | 405 565.00 | 405 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 294.00 | 34 646.00 | 975 648.00 | 1 010 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 515.00 | 106 428.00 | 1 039 087.00 | 1 145 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
DG Autres réserves | 106 337.00 | 66 164.00 | | 106 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 103.00 | 40 173.00 | | 70 103.00 |
DL TOTAL (I) | 280 477.00 | 210 375.00 | | 280 477.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 095.00 | 220 262.00 | | 236 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 257.00 | 205 835.00 | | 285 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 350.00 | 110 121.00 | | 210 350.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 1 177.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 609.00 | 537 395.00 | | 732 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 087.00 | 773 769.00 | | 1 039 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 980.00 | 534 395.00 | | 554 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 092.00 | | 30 128.00 | 105 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 990.00 | | 27 128.00 | 94 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | 3 000.00 | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 189.00 | 20 593.00 | | 51 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 712.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | 19 881.00 | | 50 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 929.00 | 4 800.00 | 2 083.00 | 31 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 929.00 | 4 800.00 | 2 083.00 | 31 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 929.00 | 4 800.00 | 2 083.00 | 57 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 257.00 | 285 257.00 | | 285 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
UX Autres créances clients | 484 512.00 | 484 512.00 | | 484 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VB T. V. A. | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 510.00 | 46 881.00 | 177 630.00 | 224 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 510.00 | | | 220 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 739.00 | 603 739.00 | | 603 739.00 |
VW T.V.A. | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 109.00 | 554 480.00 | 177 630.00 | 732 109.00 |