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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 511.00 | 25 426.00 | 2 085.00 | 27 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 666.00 | 43 523.00 | 4 143.00 | 47 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 143.00 | 43 523.00 | 39 621.00 | 83 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 677.00 | -47 511.00 | | -36 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 587.00 | 10 834.00 | | 14 587.00 |
DL TOTAL (I) | -7 090.00 | -21 677.00 | | -7 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 61.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 172.00 | 40 081.00 | | 29 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761.00 | 2 238.00 | | 6 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 365.00 | | |
EA Autres dettes | 9 101.00 | 9 073.00 | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 710.00 | 51 817.00 | | 46 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 621.00 | 30 141.00 | | 39 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 710.00 | 51 817.00 | | 46 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 238.00 | 233 712.00 | | 216 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 651.00 | 222 877.00 | | 201 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 587.00 | 10 834.00 | | 14 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 847.00 | 676.00 | | 42 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 847.00 | 676.00 | | 42 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |