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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 648.00 | | 125 648.00 | 125 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 509.00 | 46 943.00 | 22 566.00 | 69 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 891.00 | 50 657.00 | 148 234.00 | 198 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BT Marchandises | 242 010.00 | 92 254.00 | 149 756.00 | 242 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 109.00 | 92 254.00 | 176 854.00 | 269 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 000.00 | 142 911.00 | 325 089.00 | 468 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 163 802.00 | | | 163 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 286.00 | | | 161 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 089.00 | | | 325 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 676.00 | | | 156 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 650.00 | | 245 650.00 | 245 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 650.00 | | 245 650.00 | 245 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 942.00 | | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 820.00 | | | 256 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 107.00 | | | 253 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 141.00 | | 1 750.00 | 197 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 473.00 | | 1 750.00 | 71 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 704.00 | 5 952.00 | | 44 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 704.00 | 5 952.00 | | 44 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 906.00 | | 10 652.00 | 102 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 906.00 | | 10 652.00 | 102 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 906.00 | | 10 652.00 | 102 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 665.00 | 9 054.00 | 4 611.00 | 13 665.00 |
VI Groupe et associés | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 666.00 | 26 646.00 | 20.00 | 26 666.00 |
VW T.V.A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 286.00 | 156 676.00 | 4 611.00 | 161 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
ST Autres comptes | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 733.00 | | | 43 733.00 |