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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 022.00 | 178 284.00 | 737.00 | 179 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 260.00 | 259 749.00 | -95 490.00 | 164 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 331.00 | | 107 331.00 | 107 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 971.00 | 445 391.00 | 12 578.00 | 457 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
BZ Autres créances | 556 451.00 | | 556 451.00 | 556 451.00 |
CF Disponibilités | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 198.00 | | 701 198.00 | 701 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 169.00 | 445 391.00 | 713 777.00 | 1 159 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 874 853.00 | | | -1 874 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
DL TOTAL (I) | -411 677.00 | | | -411 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 280.00 | | | 499 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 952.00 | | | 523 952.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 455.00 | | | 1 125 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 777.00 | | | 713 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 455.00 | | | 1 125 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 579.00 | | 22 512.00 | 517 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 121.00 | 457 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 121.00 | 343 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 402.00 | | | 425 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 819.00 | | 22 512.00 | 84 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 512.00 | | 82 121.00 | 527 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 154.00 | | 82 121.00 | 520 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 280.00 | 499 280.00 | | 499 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 024.00 | 427 024.00 | | 427 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
UX Autres créances clients | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 375.00 | 184 375.00 | | 184 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 887.00 | 783 887.00 | | 783 887.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 455.00 | 1 125 455.00 | | 1 125 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
ST Autres comptes | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
YT Sous‐traitance | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 911.00 | | | 241 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |