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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 401.00 | 21 279.00 | 122.00 | 21 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 508.00 | 54 175.00 | 333.00 | 54 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 898.00 | 75 454.00 | 2 444.00 | 77 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 629.00 | 163 019.00 | 318 610.00 | 481 629.00 |
BZ Autres créances | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
CF Disponibilités | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 166.00 | 163 019.00 | 411 148.00 | 574 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 065.00 | 238 473.00 | 413 592.00 | 652 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 317 317.00 | | | 317 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 384.00 | | | -128 384.00 |
DL TOTAL (I) | 270 334.00 | | | 270 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 043.00 | | | 79 043.00 |
EA Autres dettes | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 592.00 | | | 413 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 674.00 | | | 112 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 775.00 | 5 000.00 | 16 775.00 | 11 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 775.00 | 5 000.00 | 16 775.00 | 11 775.00 |
FM Production stockée | | | -14 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 694.00 | | | 257 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 384.00 | | | -128 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 886.00 | | 12.00 | 87 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 77 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | | 12.00 | 11 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 581.00 | 873.00 | | 74 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 581.00 | 873.00 | | 74 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 019.00 | | | 163 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 019.00 | | | 163 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 019.00 | | | 163 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 251 417.00 | 251 417.00 | | 251 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 211.00 | | 230 211.00 | 230 211.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 452.00 | 335 252.00 | 232 200.00 | 567 452.00 |
VW T.V.A. | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 865.00 | 112 674.00 | 191.00 | 112 865.00 |