| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 909.00 | 885 203.00 | 363 705.00 | 1 248 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 909.00 | 885 203.00 | 363 705.00 | 1 248 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 083.00 | | 242 083.00 | 242 083.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 854.00 | 885 203.00 | 620 650.00 | 1 505 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | 2 448.00 | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 12 266.00 | 9 544.00 | | 12 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823.00 | 2 864.00 | | 13 823.00 |
DL TOTAL (I) | 187 181.00 | 173 358.00 | | 187 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 472.00 | 555 093.00 | | 359 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | 30 714.00 | | 31 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 192.00 | 49 632.00 | | 42 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 468.00 | 635 451.00 | | 433 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 650.00 | 808 809.00 | | 620 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 7 083.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | -5 656.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 1 114.00 | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 440.00 | 243 382.00 | | 241 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 617.00 | 240 517.00 | | 227 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 823.00 | 2 864.00 | | 13 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 909.00 | | | 1 248 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 909.00 | | | 1 248 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 210.00 | 84 994.00 | | 800 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 210.00 | 84 994.00 | | 800 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 242 084.00 | 242 084.00 | | 242 084.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 359 472.00 | 359 472.00 | | 359 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 291.00 | 253 291.00 | | 253 291.00 |
VW T.V.A. | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 469.00 | 433 469.00 | | 433 469.00 |