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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 038.00 | 1 635.00 | 187 403.00 | 189 038.00 |
BT Marchandises | 15 625 328.00 | 41 135.00 | 15 584 192.00 | 15 625 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 531.00 | 336.00 | 299 195.00 | 299 531.00 |
BZ Autres créances | 18 958 572.00 | 367 051.00 | 18 591 521.00 | 18 958 572.00 |
CF Disponibilités | 230 034.00 | | 230 034.00 | 230 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 115 172.00 | 408 522.00 | 34 706 650.00 | 35 115 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 304 211.00 | 410 157.00 | 34 894 054.00 | 35 304 211.00 |
CU Autres participations | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 667 409.00 | | | 10 667 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 349.00 | | | 502 349.00 |
DL TOTAL (I) | 11 499 758.00 | | | 11 499 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417 944.00 | | | 6 417 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 116 877.00 | | | 16 116 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 920.00 | | | 631 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 161.00 | | | 184 161.00 |
EA Autres dettes | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 394 296.00 | | | 23 394 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 894 054.00 | | | 34 894 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 319 296.00 | | | 20 319 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 293 416.00 | | | 4 293 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 045.00 | | 1 847 045.00 | 1 847 045.00 |
FG Production vendue services | 905 040.00 | | 905 040.00 | 905 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 085.00 | | 2 752 085.00 | 2 752 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 521.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 319 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 591.00 | | | 101 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 432.00 | | | 3 826 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 083.00 | | | 3 324 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 349.00 | | | 502 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 514.00 | | | 189 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 124 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 189 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 010.00 | | | 125 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 920.00 | 631 920.00 | | 631 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 162.00 | 184 162.00 | | 184 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
UX Autres créances clients | 299 531.00 | 299 531.00 | | 299 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 293 417.00 | 3 168 417.00 | 1 125 000.00 | 4 293 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 528.00 | 174 528.00 | 693 333.00 | 2 124 528.00 |
VI Groupe et associés | 16 045 879.00 | 16 045 879.00 | | 16 045 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 333.00 | | | 173 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 958 572.00 | 18 958 572.00 | | 18 958 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 258 614.00 | 19 258 614.00 | | 19 258 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 394 296.00 | 20 319 296.00 | 1 818 333.00 | 23 394 296.00 |