| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 12 278.00 | 13 457.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 223.00 | 228 029.00 | 73 194.00 | 301 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 470.00 | 240 308.00 | 98 162.00 | 338 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 304.00 | 500.00 | 204 804.00 | 205 304.00 |
BZ Autres créances | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
CF Disponibilités | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 404.00 | 500.00 | 433 904.00 | 434 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 874.00 | 240 808.00 | 532 066.00 | 772 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
CU Autres participations | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
DH Report à nouveau | -38 687.00 | -80 847.00 | | -38 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 154.00 | 42 160.00 | | 85 154.00 |
DL TOTAL (I) | 201 134.00 | 115 980.00 | | 201 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 584.00 | 73 317.00 | | 62 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 020.00 | 20.00 | | 17 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | 96 047.00 | | 55 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 123.00 | 189 686.00 | | 194 123.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 437.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 932.00 | 359 508.00 | | 330 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 066.00 | 475 487.00 | | 532 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 637.00 | 359 508.00 | | 296 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 031.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 466.00 | | 1 953 466.00 | 1 953 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 466.00 | | 1 953 466.00 | 1 953 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | 13 126.00 | | 6 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 11 476.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 929.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 471.00 | 27 405.00 | | 15 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 4 851.00 | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 203.00 | 4 851.00 | | 17 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | 22 554.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 121.00 | 1 927 520.00 | | 2 042 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 966.00 | 1 885 359.00 | | 1 956 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 154.00 | 42 160.00 | | 85 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 967.00 | | 38 812.00 | 401 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 310.00 | 338 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 125.00 | 326 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 482.00 | | 28 601.00 | 384 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 486.00 | | 9 026.00 | 17 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 650.00 | 29 783.00 | 86 125.00 | 296 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 650.00 | 29 783.00 | 86 125.00 | 296 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 204 764.00 | 204 764.00 | | 204 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VC Groupe et associés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 584.00 | 28 289.00 | 34 295.00 | 62 584.00 |
VI Groupe et associés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VP Divers | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 591.00 | 368 591.00 | | 368 591.00 |
VW T.V.A. | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 932.00 | 296 637.00 | 34 295.00 | 330 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 563.00 | 19 645.00 | | 27 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 361.00 | 23 969.00 | | 34 361.00 |
ST Autres comptes | 448 065.00 | 372 971.00 | | 448 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 100.00 | 224 205.00 | | 175 100.00 |
YT Sous‐traitance | 92 125.00 | 76 243.00 | | 92 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 478.00 | 33 165.00 | | 19 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | 2 102.00 | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 614.00 | 21 747.00 | | 29 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 974.00 | 351 529.00 | | 379 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 858.00 | 175 652.00 | | 163 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 130.00 | 730 552.00 | | 769 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |