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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 579.00 | 20 990.00 | 589.00 | 21 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 642.00 | 69 785.00 | 857.00 | 70 642.00 |
BN En cours de production de biens | 96 367.00 | | 96 367.00 | 96 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 177.00 | | 272 177.00 | 272 177.00 |
BZ Autres créances | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
CF Disponibilités | 129 828.00 | | 129 828.00 | 129 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 391.00 | | 598 391.00 | 598 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 033.00 | 69 785.00 | 599 248.00 | 669 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 597.00 | 150 386.00 | | 239 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 970.00 | 89 211.00 | | 76 970.00 |
DL TOTAL (I) | 324 952.00 | 247 982.00 | | 324 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 15 123.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 483.00 | 78 802.00 | | 67 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 783.00 | 155 884.00 | | 130 783.00 |
EA Autres dettes | 74 092.00 | 73 942.00 | | 74 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 296.00 | 336 081.00 | | 274 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 248.00 | 584 063.00 | | 599 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 639.00 | | 3.00 | 70 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 3.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 981.00 | 4 804.00 | | 64 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 725.00 | 4 804.00 | | 64 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 783.00 | 130 783.00 | | 130 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
UX Autres créances clients | 272 177.00 | 272 177.00 | | 272 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 496.00 | 366 496.00 | | 366 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 296.00 | 274 296.00 | | 274 296.00 |