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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 5 539.00 | 2 587.00 | 2 951.00 | 5 539.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 948.00 | 251.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 259.00 | 68 830.00 | 18 428.00 | 87 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 622.00 | 23 664.00 | 8 958.00 | 32 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 938.00 | 97 174.00 | 38 763.00 | 135 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 168 301.00 | | 168 301.00 | 168 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 275.00 | | 335 275.00 | 335 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 213.00 | 97 174.00 | 374 039.00 | 471 213.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 954.00 | 166 487.00 | | 166 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 687.00 | 8 467.00 | | -26 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 491.00 | 4 835.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 150 618.00 | 186 649.00 | | 150 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 374.00 | 24 473.00 | | 23 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 694.00 | 15 557.00 | | 25 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 282.00 | 134 301.00 | | 120 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | 36 225.00 | | 44 514.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 1 500.00 | | 7 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916.00 | 2 916.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 420.00 | 214 974.00 | | 223 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 039.00 | 401 624.00 | | 374 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 577.00 | 196 890.00 | | 208 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 990.00 | | 895 990.00 | 895 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 990.00 | | 895 990.00 | 895 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 844.00 | 1 344.00 | | 3 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844.00 | 1 344.00 | | 3 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761.00 | 301.00 | | 9 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761.00 | 301.00 | | 9 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 917.00 | 1 042.00 | | -5 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 522.00 | 935 918.00 | | 909 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 209.00 | 927 451.00 | | 936 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 687.00 | 8 467.00 | | -26 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 273.00 | 10 928.00 | | 13 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 809.00 | | 7 221.00 | 130 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 135 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 126 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 492.00 | | 7 221.00 | 121 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 252.00 | 11 014.00 | 2 092.00 | 88 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 109.00 | 11 014.00 | 2 092.00 | 87 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 751.00 | | | 132 751.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 264.00 | 8 421.00 | 14 843.00 | 23 264.00 |
VI Groupe et associés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VP Divers | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 685.00 | 146 685.00 | 14 843.00 | 146 685.00 |
VW T.V.A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 421.00 | 208 578.00 | 14 843.00 | 223 421.00 |