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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 178 510.00 | 93 188.00 | 85 321.00 | 178 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 977.00 | 151 553.00 | 46 424.00 | 197 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 590.00 | 24 426.00 | 2 165.00 | 26 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 606.00 | 289 167.00 | 163 439.00 | 452 606.00 |
BT Marchandises | 183 939.00 | | 183 939.00 | 183 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BZ Autres créances | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CF Disponibilités | 295 135.00 | | 295 135.00 | 295 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 875.00 | | 575 875.00 | 575 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 481.00 | 289 167.00 | 739 314.00 | 1 028 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 712.00 | 173 712.00 | | 173 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -115 053.00 | -200 835.00 | | -115 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 079.00 | 85 782.00 | | 45 079.00 |
DL TOTAL (I) | 108 838.00 | 63 759.00 | | 108 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 065.00 | 208 239.00 | | 154 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | 28 045.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 913.00 | 324 764.00 | | 361 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 279.00 | 110 162.00 | | 104 279.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | 6 368.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 476.00 | 677 579.00 | | 630 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 314.00 | 741 338.00 | | 739 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 134.00 | 522 278.00 | | 540 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 549.00 | 1 389.00 | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 691.00 | 33 476.00 | | 255 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 691.00 | 33 476.00 | | 235 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 913.00 | 361 913.00 | | 361 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 065.00 | 63 723.00 | 90 342.00 | 154 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 329.00 | 96 801.00 | 29 528.00 | 126 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 476.00 | 540 134.00 | 90 342.00 | 630 476.00 |