| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 525.00 | 17 810.00 | 2 715.00 | 20 525.00 |
AP Constructions | 591 053.00 | 331 985.00 | 259 069.00 | 591 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 078.00 | 195 745.00 | 86 333.00 | 282 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 032.00 | 550 629.00 | 2 484 403.00 | 3 035 032.00 |
BT Marchandises | 1 363 837.00 | 34 929.00 | 1 328 908.00 | 1 363 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 447.00 | 19 332.00 | 3 215 115.00 | 3 234 447.00 |
BZ Autres créances | 402 186.00 | | 402 186.00 | 402 186.00 |
CF Disponibilités | 861 819.00 | | 861 819.00 | 861 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 071.00 | | 212 071.00 | 212 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 360.00 | 54 260.00 | 6 020 099.00 | 6 074 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 109 391.00 | 604 889.00 | 8 504 502.00 | 9 109 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
CU Autres participations | 2 133 657.00 | | 2 133 657.00 | 2 133 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 292 963.00 | 2 502 873.00 | | 3 292 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 629.00 | 1 290 090.00 | | 1 308 629.00 |
DK Provisions réglementées | 12 078.00 | 8 962.00 | | 12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 669.00 | 3 823 925.00 | | 4 635 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 602.00 | 1 615 671.00 | | 1 354 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 349 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 883.00 | 1 916 270.00 | | 1 850 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 858.00 | 535 783.00 | | 490 858.00 |
EA Autres dettes | 172 489.00 | 198 396.00 | | 172 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 833.00 | 4 615 565.00 | | 3 868 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 502.00 | 8 439 489.00 | | 8 504 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 807.00 | 3 389 049.00 | | 2 747 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 711 063.00 | 2 737 004.00 | 10 448 067.00 | 7 711 063.00 |
FG Production vendue services | 60 335.00 | 335 193.00 | 395 528.00 | 60 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 771 398.00 | 3 072 197.00 | 10 843 595.00 | 7 771 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 869 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 035 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 139.00 | 88 316.00 | | 21 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | 1 667.00 | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 700.00 | 1 667.00 | | 23 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 263.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 944.00 | 627.00 | | 7 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 139.00 | 6 006.00 | | 11 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 561.00 | -4 339.00 | | 12 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 314.00 | 404 865.00 | | 384 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 194 169.00 | 11 796 624.00 | | 11 194 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 540.00 | 10 506 534.00 | | 9 885 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 629.00 | 1 290 090.00 | | 1 308 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 131.00 | | 82 413.00 | 2 962 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 513.00 | 3 035 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 513.00 | 878 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 082.00 | | 1 443.00 | 19 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 860.00 | | 80 874.00 | 806 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 190.00 | | 97.00 | 2 136 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 261.00 | 52 936.00 | 1 569.00 | 499 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 063.00 | 1 746.00 | | 16 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 198.00 | 51 190.00 | 1 569.00 | 483 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 962.00 | 3 115.00 | | 8 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
6T Sur comptes clients | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 222.00 | 3 115.00 | | 63 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 883.00 | 1 850 883.00 | | 1 850 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 719.00 | 199 719.00 | | 199 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 489.00 | 15 639.00 | 40 800.00 | 172 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 566.00 | 3 211 566.00 | | 3 211 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
VB T. V. A. | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 112.00 | 355 936.00 | 964 176.00 | 1 320 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 686.00 | | | 346 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VP Divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 562.00 | 312 562.00 | | 312 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 071.00 | 49 721.00 | 162 350.00 | 212 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 333.00 | 3 663 473.00 | 187 860.00 | 3 851 333.00 |
VW T.V.A. | 205 631.00 | 205 631.00 | | 205 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 833.00 | 2 747 807.00 | 1 004 976.00 | 3 868 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 121.00 | 20 488.00 | | 22 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 451.00 | 92 993.00 | | 51 451.00 |
ST Autres comptes | 617 780.00 | 546 262.00 | | 617 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 388.00 | 71 799.00 | | 82 388.00 |
YT Sous‐traitance | 7 411.00 | 20 744.00 | | 7 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 290.00 | 146 871.00 | | 120 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 616.00 | 45 130.00 | | 21 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 737.00 | 65 618.00 | | 43 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 553 365.00 | 1 535 847.00 | | 1 553 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 399 974.00 | 1 468 508.00 | | 1 399 974.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 754.00 | 878 670.00 | | 889 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |