| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 145 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 608.00 | 50 893.00 | 2 715.00 | 53 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 412.00 | 6 614.00 | 26 798.00 | 33 412.00 |
AN Terrains | 1 049 500.00 | 4 028.00 | 1 045 472.00 | 1 049 500.00 |
AP Constructions | 19 735 936.00 | 2 351 028.00 | 17 384 907.00 | 19 735 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 495.00 | 6 418.00 | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 406 424.00 | 24 797 461.00 | 5 608 962.00 | 30 406 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 763 580.00 | | 763 580.00 | 763 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 385 552.00 | | 7 385 552.00 | 7 385 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 157 242.00 | 27 210 520.00 | 39 946 721.00 | 67 157 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 972 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 539.00 | | 1 382 539.00 | 1 382 539.00 |
BZ Autres créances | 986 685.00 | | 986 685.00 | 986 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 966 133.00 | 33 863.00 | 4 932 270.00 | 4 966 133.00 |
CF Disponibilités | 516 527.00 | | 516 527.00 | 516 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 998.00 | 33 863.00 | 7 896 135.00 | 7 929 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 087 240.00 | 27 244 383.00 | 47 842 856.00 | 75 087 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
CU Autres participations | 7 722 216.00 | | 7 722 216.00 | 7 722 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 945 213.00 | 886 232.00 | | 945 213.00 |
DG Autres réserves | 12 672 201.00 | 11 551 578.00 | | 12 672 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 172.00 | 1 179 603.00 | | 938 172.00 |
DK Provisions réglementées | 1 695 225.00 | 2 122 122.00 | | 1 695 225.00 |
DL TOTAL (I) | 26 250 812.00 | 25 739 536.00 | | 26 250 812.00 |
DP Provisions pour risques | 1 359 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 359 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 096.00 | 435 000.00 | | 512 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 096.00 | 435 000.00 | | 512 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 546 423.00 | 13 973 246.00 | | 11 546 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301 392.00 | 7 143 086.00 | | 7 301 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 313.00 | 117 459.00 | | 199 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 469.00 | 503 743.00 | | 464 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 768.00 | 388 801.00 | | 308 768.00 |
EA Autres dettes | 1 259 580.00 | 774 000.00 | | 1 259 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 079 948.00 | 22 900 337.00 | | 21 079 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 842 856.00 | 49 074 874.00 | | 47 842 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 414 977.00 | 7 449 563.00 | | 8 414 977.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 434 000.00 | 1 424 000.00 | | 1 434 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 453 000.00 | 633 000.00 | | 453 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 266 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 548 853.00 | | 6 548 853.00 | 6 548 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 853.00 | | 6 548 853.00 | 6 548 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 44 218.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153 621.00 | 313 027.00 | | 1 153 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 527.00 | 504 524.00 | | 739 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894 370.00 | 861 770.00 | | 1 894 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 434.00 | 5 360.00 | | 218 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211 538.00 | 119 372.00 | | 1 211 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 726.00 | 831 032.00 | | 389 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819 698.00 | 955 764.00 | | 1 819 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 672.00 | -93 994.00 | | 74 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 481.00 | 420 828.00 | | 221 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 665.00 | 7 542 732.00 | | 8 651 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 492.00 | 6 363 129.00 | | 7 713 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 172.00 | 1 179 603.00 | | 938 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 685.00 | 18 670.00 | | 17 685.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -36 000.00 | -36 000.00 | | -36 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 472 000.00 | 1 461 000.00 | | 1 472 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 436 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 436 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 434 000.00 | 1 424 000.00 | | 1 434 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 546 594.00 | | 18 963 461.00 | 64 546 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199 900.00 | 15 107 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 352 813.00 | 67 157 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 152 914.00 | 51 962 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 609.00 | | 33 413.00 | 53 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 457 738.00 | | 17 657 530.00 | 49 457 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 035 248.00 | | 1 272 518.00 | 15 035 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 820 144.00 | 4 017 835.00 | 1 627 458.00 | 24 820 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 801.00 | 10 707.00 | | 46 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 773 343.00 | 4 007 128.00 | 1 627 458.00 | 24 773 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 122 122.00 | 312 630.00 | 739 527.00 | 2 122 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 000.00 | 77 096.00 | | 435 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 702.00 | 162.00 | | 33 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 702.00 | 162.00 | | 33 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590 824.00 | 389 888.00 | 739 527.00 | 2 590 824.00 |
UG ‐ Financières | | 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389 726.00 | 739 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 540 716.00 | 79 777.00 | 6 460 939.00 | 6 540 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 314.00 | 199 314.00 | | 199 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 769.00 | 308 769.00 | | 308 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 580.00 | 1 259 580.00 | | 1 259 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 385 552.00 | 83 847.00 | 7 301 705.00 | 7 385 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 539.00 | 1 382 539.00 | | 1 382 539.00 |
VB T. V. A. | 294 844.00 | 294 844.00 | | 294 844.00 |
VC Groupe et associés | 347 465.00 | 347 465.00 | | 347 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 544 265.00 | 5 340 233.00 | 6 204 032.00 | 11 544 265.00 |
VI Groupe et associés | 760 677.00 | 760 677.00 | | 760 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426 556.00 | | | 6 426 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 287.00 | 199 287.00 | | 199 287.00 |
VP Divers | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 801 439.00 | 2 499 734.00 | 7 301 705.00 | 9 801 439.00 |
VW T.V.A. | 369 412.00 | 369 412.00 | | 369 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 079 948.00 | 8 414 977.00 | 12 664 971.00 | 21 079 948.00 |