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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 170.00 | 112 023.00 | 357 147.00 | 469 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 290.00 | 112 023.00 | 375 267.00 | 487 290.00 |
BT Marchandises | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
BZ Autres créances | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CF Disponibilités | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 629.00 | | 195 629.00 | 195 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 919.00 | 112 023.00 | 570 896.00 | 682 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 269.00 | 450 559.00 | | 154 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 023.00 | -86 290.00 | | 96 023.00 |
DL TOTAL (I) | 258 677.00 | 372 653.00 | | 258 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 734.00 | 273 295.00 | | 231 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 128.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 283.00 | 34 323.00 | | 34 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 056.00 | 30 471.00 | | 43 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 850.00 | | |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 71 046.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 218.00 | 412 114.00 | | 312 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 896.00 | 784 768.00 | | 570 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 627.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 265.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 20 437.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 250.00 | 729 535.00 | | 985 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 226.00 | 815 825.00 | | 889 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 023.00 | -86 290.00 | | 96 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 796.00 | | 5 495.00 | 481 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 676.00 | | 5 495.00 | 463 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 395.00 | 43 626.00 | | 68 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 395.00 | 43 628.00 | | 68 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 735.00 | 41 936.00 | 171 569.00 | 231 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 331.00 | 42 211.00 | 18 120.00 | 60 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 219.00 | 122 420.00 | 171 569.00 | 312 219.00 |