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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 500.00 | 17 042.00 | 187 458.00 | 204 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 428.00 | 12 160.00 | 30 269.00 | 42 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988 252.00 | 325 708.00 | 2 662 544.00 | 2 988 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 181.00 | 354 909.00 | 2 880 271.00 | 3 235 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 849.00 | | 246 849.00 | 246 849.00 |
BZ Autres créances | 468 193.00 | | 468 193.00 | 468 193.00 |
CF Disponibilités | 302 570.00 | | 302 570.00 | 302 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 242.00 | | 1 046 242.00 | 1 046 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 423.00 | 354 909.00 | 3 926 514.00 | 4 281 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DG Autres réserves | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 939.00 | | | 415 939.00 |
DL TOTAL (I) | 496 938.00 | | | 496 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 751.00 | | | 2 888 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 030.00 | | | 289 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 308.00 | | | 241 308.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 576.00 | | | 3 429 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 514.00 | | | 3 926 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 135.00 | | | 925 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 122 650.00 | | 3 122 650.00 | 3 122 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 650.00 | | 3 122 650.00 | 3 122 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 315 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 487.00 | | | 197 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 594.00 | | | 3 438 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 655.00 | | | 3 022 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 939.00 | | | 415 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 406.00 | | 3 212 188.00 | 2 766 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 743 413.00 | | 3 235 181.00 | 2 743 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 413.00 | | 3 235 181.00 | 2 743 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 406.00 | | 3 212 188.00 | 2 766 406.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 743 413.00 | | | 2 743 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | 349 982.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | 349 982.00 | | 4 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 030.00 | 289 030.00 | | 289 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 246 849.00 | | | 246 849.00 |
VB T. V. A. | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
VC Groupe et associés | 382 973.00 | | | 382 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 888 751.00 | 384 309.00 | 1 572 108.00 | 2 888 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 805 918.00 | | | 1 805 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 702.00 | | | 290 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 013.00 | 743 013.00 | | 743 013.00 |
VW T.V.A. | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 576.00 | 925 135.00 | 1 572 108.00 | 3 429 576.00 |