| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AP Constructions | 1 389 629.00 | 430 569.00 | 959 060.00 | 1 389 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 139.00 | 535 298.00 | 279 841.00 | 815 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 663.00 | 29 966.00 | 3 697.00 | 33 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 920.00 | 1 005 323.00 | 1 242 598.00 | 2 247 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
BT Marchandises | 3 810.00 | 2 661.00 | 1 149.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
BZ Autres créances | 780 470.00 | | 780 470.00 | 780 470.00 |
CF Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 127.00 | 2 661.00 | 873 466.00 | 876 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 047.00 | 1 007 983.00 | 2 116 064.00 | 3 124 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 965 186.00 | 501 954.00 | | 965 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 944.00 | 463 232.00 | | 624 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 545.00 | 973 601.00 | | 1 598 545.00 |
DP Provisions pour risques | 8 969.00 | 3 143.00 | | 8 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 969.00 | 3 143.00 | | 8 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 952.00 | 166 676.00 | | 239 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 562.00 | 199 023.00 | | 205 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
EA Autres dettes | 54 083.00 | 17 252.00 | | 54 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 550.00 | 391 905.00 | | 508 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 064.00 | 1 368 648.00 | | 2 116 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
FD Production vendue biens | 4 297 719.00 | | 4 297 719.00 | 4 297 719.00 |
FG Production vendue services | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 371.00 | | 4 430 371.00 | 4 430 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 785 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 265.00 | 2 524.00 | | 17 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 265.00 | 2 524.00 | | 17 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 34.00 | | 2 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 547.00 | 19 986.00 | | 16 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 521.00 | 20 021.00 | | 19 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | -17 497.00 | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 099.00 | 177 685.00 | | 224 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 941.00 | 3 851 413.00 | | 4 542 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 997.00 | 3 388 181.00 | | 3 917 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 944.00 | 463 232.00 | | 624 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 106.00 | | 404 153.00 | 1 914 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 338.00 | 2 247 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 338.00 | 2 238 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 616.00 | | 404 153.00 | 1 904 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 930.00 | 149 184.00 | 51 791.00 | 907 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 440.00 | 149 184.00 | 51 791.00 | 898 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 143.00 | 5 826.00 | | 3 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 135.00 | 4 455.00 | 2 930.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | 4 455.00 | 2 930.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | 10 282.00 | 2 930.00 | 4 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 282.00 | 2 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 952.00 | 239 952.00 | | 239 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 553.00 | 131 553.00 | | 131 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
VC Groupe et associés | 700 550.00 | | | 700 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 358.00 | 825 358.00 | | 825 358.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 550.00 | 508 550.00 | | 508 550.00 |