| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 236 317.00 | | 236 317.00 | 236 317.00 |
AN Terrains | 17 675.00 | 9 539.00 | 8 136.00 | 17 675.00 |
AP Constructions | 132 401.00 | 99 604.00 | 32 797.00 | 132 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 760.00 | 75 590.00 | 14 170.00 | 89 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 594.00 | 251 518.00 | 35 075.00 | 286 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 293.00 | 437 427.00 | 426 867.00 | 864 293.00 |
BT Marchandises | 3 879 782.00 | 575 064.00 | 3 304 717.00 | 3 879 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 184.00 | 68 671.00 | 1 463 513.00 | 1 532 184.00 |
BZ Autres créances | 968 108.00 | | 968 108.00 | 968 108.00 |
CF Disponibilités | 548 302.00 | | 548 302.00 | 548 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023 846.00 | 643 736.00 | 6 380 110.00 | 7 023 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 139.00 | 1 081 162.00 | 6 806 977.00 | 7 888 139.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 400.00 | 470 400.00 | | 470 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 1 160 000.00 | 860 000.00 | | 1 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 545.00 | 5 798.00 | | 7 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 128.00 | 301 747.00 | | 319 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 513.00 | 1 759 385.00 | | 2 078 513.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 101 935.00 | 94 379.00 | | 101 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 935.00 | 94 379.00 | | 101 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 271.00 | 809 304.00 | | 484 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 217.00 | 22 061.00 | | 16 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 637.00 | 256 273.00 | | 521 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 715.00 | 2 712 665.00 | | 2 814 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 798.00 | 175 377.00 | | 529 798.00 |
EA Autres dettes | 59 892.00 | 60 744.00 | | 59 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 528.00 | 4 036 424.00 | | 4 426 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 977.00 | 6 090 188.00 | | 6 806 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 336.00 | 3 924 637.00 | | 4 375 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 402.00 | 458 960.00 | | 372 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 741 289.00 | 848.00 | 9 742 137.00 | 9 741 289.00 |
FG Production vendue services | 894 057.00 | | 894 057.00 | 894 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 635 345.00 | 848.00 | 10 636 193.00 | 10 635 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 166 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 547 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 715 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 281.00 | 85 304.00 | | 14 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 499.00 | 383.00 | | 5 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 268.00 | 383.00 | | 11 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 181.00 | 4 918.00 | | 3 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 181.00 | 4 918.00 | | 6 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 088.00 | -4 535.00 | | 5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 428.00 | 93 571.00 | | 119 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 193.00 | 9 601 650.00 | | 11 178 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 859 065.00 | 9 299 903.00 | | 10 859 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 128.00 | 301 747.00 | | 319 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 527.00 | 107 277.00 | | 138 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 546.00 | | 34 227.00 | 835 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 480.00 | | 856 292.00 | 13 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | | 518 680.00 | 13 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 492.00 | | | 237 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 933.00 | | 34 227.00 | 497 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 653.00 | 41 622.00 | 13 480.00 | 385 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 212.00 | 41 622.00 | 13 480.00 | 385 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 379.00 | 41 935.00 | 34 379.00 | 94 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 591.00 | 575 064.00 | 480 591.00 | 480 591.00 |
6T Sur comptes clients | 69 276.00 | | 605.00 | 69 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 867.00 | 575 064.00 | 481 196.00 | 549 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 246.00 | 616 999.00 | 515 575.00 | 644 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 999.00 | 515 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 715.00 | 2 814 715.00 | | 2 814 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 601.00 | 238 601.00 | | 238 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 198.00 | 274 198.00 | | 274 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 961.00 | 1 449 961.00 | | 1 449 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VB T. V. A. | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
VC Groupe et associés | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 402.00 | 372 402.00 | | 372 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 870.00 | 60 677.00 | 51 193.00 | 111 870.00 |
VI Groupe et associés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 848.00 | 805 848.00 | | 805 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 844.00 | 2 566 844.00 | | 2 566 844.00 |
VW T.V.A. | 123 011.00 | 123 011.00 | | 123 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 200.00 | 4 068 007.00 | 51 193.00 | 4 119 200.00 |