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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 598.00 | 339 108.00 | 296 490.00 | 635 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 636.00 | 609 498.00 | 280 138.00 | 889 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 578.00 | 949 431.00 | 577 148.00 | 1 526 578.00 |
BT Marchandises | 497 465.00 | | 497 465.00 | 497 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 432.00 | | 642 432.00 | 642 432.00 |
BZ Autres créances | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
CF Disponibilités | 685 509.00 | | 685 509.00 | 685 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 215.00 | | 1 909 215.00 | 1 909 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 793.00 | 949 431.00 | 2 486 363.00 | 3 435 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 714 532.00 | 468 633.00 | | 714 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 342.00 | 385 899.00 | | 345 342.00 |
DK Provisions réglementées | 44 725.00 | 49 671.00 | | 44 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 398.00 | 1 078 004.00 | | 1 278 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 623.00 | 408 775.00 | | 525 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 820.00 | 541 143.00 | | 495 820.00 |
EA Autres dettes | 186 522.00 | 186 139.00 | | 186 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 964.00 | 1 136 056.00 | | 1 207 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 363.00 | 2 214 060.00 | | 2 486 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 755.00 | | 141 623.00 | 1 446 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 800.00 | 1 526 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 591.00 | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 209.00 | 1 525 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 819.00 | | 141 623.00 | 1 442 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 671.00 | 8 644.00 | 13 591.00 | 49 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 671.00 | 8 644.00 | 13 591.00 | 49 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 671.00 | 8 644.00 | 13 591.00 | 49 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 671.00 | 8 644.00 | 13 591.00 | 49 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 644.00 | 13 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 596.00 | 355 596.00 | | 355 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 165.00 | 186 165.00 | | 186 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 642 432.00 | 642 432.00 | | 642 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 623.00 | 143 835.00 | 376 909.00 | 525 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 761.00 | 726 241.00 | 520.00 | 726 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 964.00 | 826 176.00 | 376 909.00 | 1 207 964.00 |