| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 621.00 | 49 346.00 | 7 275.00 | 56 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 714.00 | 96 695.00 | 20 020.00 | 116 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 866.00 | 148 514.00 | 52 352.00 | 200 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BT Marchandises | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
BZ Autres créances | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CF Disponibilités | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 159.00 | | 157 159.00 | 157 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 025.00 | 148 514.00 | 209 511.00 | 358 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 432.00 | 121 236.00 | | 123 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 808.00 | 2 196.00 | | -26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 105 425.00 | 132 232.00 | | 105 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 748.00 | 7 905.00 | | 9 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 218.00 | 218.00 | | 6 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 172.00 | 79 935.00 | | 45 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 548.00 | 60 545.00 | | 38 548.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 195.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 086.00 | 148 798.00 | | 104 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 511.00 | 281 031.00 | | 209 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 637.00 | 146 468.00 | | 101 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 365.00 | | 370 365.00 | 370 365.00 |
FD Production vendue biens | -2 733.00 | | -2 733.00 | -2 733.00 |
FG Production vendue services | 242 055.00 | | 242 055.00 | 242 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 687.00 | | 609 687.00 | 609 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 778.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 195.00 | 662.00 | | 10 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 9 600.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 862.00 | 10 262.00 | | 16 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 1 383.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 6 603.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 425.00 | 3 659.00 | | 15 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 795.00 | 757 341.00 | | 627 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 602.00 | 755 145.00 | | 654 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 808.00 | 2 196.00 | | -26 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 905.00 | | | 224 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 039.00 | 200 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 039.00 | 173 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 374.00 | | | 197 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 722.00 | 6 830.00 | 24 039.00 | 165 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 248.00 | 6 830.00 | 24 039.00 | 163 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 584.00 | 7 135.00 | 2 450.00 | 9 584.00 |
VI Groupe et associés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VP Divers | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 086.00 | 101 637.00 | 2 450.00 | 104 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 548.00 | 17 555.00 | | 14 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | 6 736.00 | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 59 623.00 | 60 054.00 | | 59 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 862.00 | 37 309.00 | | 35 862.00 |
YT Sous‐traitance | 5 366.00 | 4 906.00 | | 5 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 735.00 | 5 123.00 | | 4 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 549.00 | 9 504.00 | | 10 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 097.00 | 27 059.00 | | 25 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 396.00 | 145 565.00 | | 120 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 337.00 | 74 633.00 | | 62 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 869.00 | 114 129.00 | | 114 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |