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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 858.00 | | 169 858.00 | 169 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 718.00 | 3 469.00 | 2 248.00 | 5 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 725.00 | 4 094.00 | 173 631.00 | 177 725.00 |
BT Marchandises | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 459.00 | 4 094.00 | 214 365.00 | 218 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 182 459.00 | | | 182 459.00 |
DH Report à nouveau | -24 390.00 | | | -24 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 189 598.00 | | | 189 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 365.00 | | | 214 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 366.00 | | 117 366.00 | 117 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 366.00 | | 117 366.00 | 117 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 158.00 | | | 120 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 352.00 | 2 374.00 | | 175 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 726.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 859.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 859.00 | | | 169 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | 2 374.00 | | 3 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969.00 | 125.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | 125.00 | | 3 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 10 308.00 | 103 081.00 | | 10 308.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 870.00 | 15 346.00 | 1 524.00 | 16 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |