| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 438.00 | 265 230.00 | 16 208.00 | 281 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 725.00 | 289 517.00 | 16 208.00 | 305 725.00 |
BT Marchandises | 183 938.00 | 21 978.00 | 161 960.00 | 183 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 582.00 | 15 386.00 | 385 196.00 | 400 582.00 |
BZ Autres créances | 459 644.00 | | 459 644.00 | 459 644.00 |
CF Disponibilités | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 585.00 | 37 364.00 | 1 090 221.00 | 1 127 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 310.00 | 326 881.00 | 1 106 429.00 | 1 433 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 370 887.00 | | | 370 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
DL TOTAL (I) | 593 764.00 | | | 593 764.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 542.00 | | | 294 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
EA Autres dettes | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 665.00 | | | 442 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 429.00 | | | 1 106 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 665.00 | | | 442 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 220.00 | 5 659.00 | 1 958 879.00 | 1 953 220.00 |
FG Production vendue services | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 957.00 | 5 659.00 | 2 018 615.00 | 2 012 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 308.00 | |
GE Autres charges | | | 28 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 965.00 | | | 2 070 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 189.00 | | | 1 981 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 725.00 | | 1 100.00 | 305 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 305 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 281 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 438.00 | | 1 100.00 | 281 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 100.00 | 19 243.00 | 827.00 | 271 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 814.00 | 19 243.00 | 827.00 | 246 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 406.00 | 3 038.00 | 3 466.00 | 22 406.00 |
6T Sur comptes clients | 40 808.00 | 5 270.00 | 30 692.00 | 40 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 214.00 | 8 308.00 | 34 158.00 | 63 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 214.00 | 8 308.00 | 34 158.00 | 133 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 308.00 | 34 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 542.00 | 294 542.00 | | 294 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
UX Autres créances clients | 377 623.00 | 377 623.00 | | 377 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VC Groupe et associés | 454 359.00 | 454 359.00 | | 454 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 612.00 | 860 612.00 | | 860 612.00 |
VW T.V.A. | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 665.00 | 442 665.00 | | 442 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
ST Autres comptes | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
YT Sous‐traitance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 410.00 | | | 565 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 493.00 | | | 272 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 913.00 | | | 238 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |