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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 252.00 | 74 537.00 | 12 715.00 | 87 252.00 |
AH Fonds commercial | 174 991.00 | | 174 991.00 | 174 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 100.00 | 175 705.00 | 25 396.00 | 201 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 944.00 | 250 241.00 | 247 703.00 | 497 944.00 |
BP En cours de production de services | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
BZ Autres créances | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 060 679.00 | | 1 060 679.00 | 1 060 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 929.00 | | 2 569 929.00 | 2 569 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 873.00 | 250 241.00 | 2 817 632.00 | 3 067 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DG Autres réserves | 15 108.00 | 9 693.00 | | 15 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 667.00 | 115 673.00 | | 95 667.00 |
DL TOTAL (I) | 226 283.00 | 240 875.00 | | 226 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 541.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 016.00 | | | 192 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | 197 762.00 | | 60 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 431.00 | 151 462.00 | | 126 431.00 |
EA Autres dettes | 2 211 357.00 | 2 402 507.00 | | 2 211 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 349.00 | 2 752 272.00 | | 2 591 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 632.00 | 2 993 147.00 | | 2 817 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 349.00 | 2 752 272.00 | | 2 591 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 141.00 | | 1 092 141.00 | 1 092 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 141.00 | | 1 092 141.00 | 1 092 141.00 |
FM Production stockée | | | 35 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 453.00 | 6 809.00 | | 5 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 372.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 372.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 511.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 511.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -140.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 563.00 | 44 300.00 | | 30 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 533.00 | 1 219 868.00 | | 1 147 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 866.00 | 1 104 195.00 | | 1 051 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 667.00 | 115 673.00 | | 95 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 505.00 | 3 460.00 | | 5 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 188.00 | | 10 756.00 | 487 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 243.00 | | | 262 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 685.00 | | 10 415.00 | 190 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 260.00 | | 341.00 | 34 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 132.00 | 22 110.00 | | 228 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 494.00 | 9 042.00 | | 65 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 637.00 | 13 067.00 | | 162 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211 357.00 | 2 211 357.00 | | 2 211 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
UX Autres créances clients | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 192 016.00 | 192 016.00 | | 192 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 604.00 | 242 604.00 | | 242 604.00 |
VW T.V.A. | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 349.00 | 2 591 349.00 | | 2 591 349.00 |