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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 689.00 | 22 996.00 | 13 693.00 | 36 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 402.00 | 22 996.00 | 16 405.00 | 39 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 571.00 | 22 996.00 | 107 575.00 | 130 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 087.00 | | | -7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 503.00 | | 104 503.00 | 104 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 503.00 | | 104 503.00 | 104 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 214.00 | | | 138 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 087.00 | | | -7 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 987.00 | | 8 784.00 | 32 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 39 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 36 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 275.00 | | 8 784.00 | 30 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 006.00 | 2 919.00 | 1 928.00 | 22 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 006.00 | 2 919.00 | 1 928.00 | 22 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 3 891.00 | 23 109.00 | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 318.00 | 60 606.00 | 2 712.00 | 63 318.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 816.00 | 35 707.00 | 23 109.00 | 58 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
ST Autres comptes | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 387.00 | | | 66 387.00 |