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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 411.00 | | 135 411.00 | 135 411.00 |
AP Constructions | 865 193.00 | 390 048.00 | 475 145.00 | 865 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 906.00 | 20 647.00 | 54 259.00 | 74 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 037 463.00 | | 2 037 463.00 | 2 037 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 114.00 | 410 695.00 | 4 310 419.00 | 4 721 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 308.00 | | 116 308.00 | 116 308.00 |
BZ Autres créances | 251 117.00 | | 251 117.00 | 251 117.00 |
CF Disponibilités | 631 702.00 | | 631 702.00 | 631 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 699.00 | | 1 005 699.00 | 1 005 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 813.00 | 410 695.00 | 5 316 118.00 | 5 726 813.00 |
CU Autres participations | 1 606 364.00 | | 1 606 364.00 | 1 606 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
DH Report à nouveau | 2 819 608.00 | 2 593 052.00 | | 2 819 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 508.00 | 226 557.00 | | 378 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 079.00 | 2 883 571.00 | | 3 262 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 214.00 | 3 658.00 | | 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 152.00 | 485 559.00 | | 384 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 398.00 | 309 861.00 | | 310 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 110.00 | 88 458.00 | | 86 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 137.00 | 110 229.00 | | 115 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 247.00 | | 1 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 039.00 | 998 012.00 | | 2 054 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 118.00 | 3 881 583.00 | | 5 316 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 622.00 | | 736 622.00 | 736 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 622.00 | | 736 622.00 | 736 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 837.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 505.00 | 71 782.00 | | 130 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 911.00 | 591 310.00 | | 769 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 403.00 | 364 753.00 | | 391 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 508.00 | 226 557.00 | | 378 508.00 |