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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 781.00 | 1 313.00 | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 157 204.00 | | 157 204.00 | 157 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 907.00 | 223 678.00 | 26 228.00 | 249 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 061.00 | 57 993.00 | 35 067.00 | 93 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 917.00 | 282 453.00 | 220 463.00 | 502 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BT Marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 084.00 | | 156 084.00 | 156 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 001.00 | 282 453.00 | 376 547.00 | 659 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 22 054.00 | 3 582.00 | | 22 054.00 |
DH Report à nouveau | | -31 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 763.00 | 49 623.00 | | 40 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 813.00 | 12 109.00 | | 9 813.00 |
DL TOTAL (I) | 83 728.00 | 45 260.00 | | 83 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 102.00 | 164 443.00 | | 132 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 528.00 | 46 103.00 | | 44 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 032.00 | 32 633.00 | | 36 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 923.00 | 113 500.00 | | 76 923.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 819.00 | 356 680.00 | | 292 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 547.00 | 401 941.00 | | 376 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 334.00 | 227 160.00 | | 202 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 369.00 | | 7 548.00 | 495 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 963.00 | | 1 335.00 | 157 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 756.00 | | 6 213.00 | 336 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 333.00 | 16 121.00 | | 266 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 22.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 574.00 | 16 099.00 | | 265 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 961.00 | 41 476.00 | 90 485.00 | 131 961.00 |
VI Groupe et associés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VP Divers | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 819.00 | 202 335.00 | 90 485.00 | 292 819.00 |